红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
149,938.44 |
100,276.24 |
636,433.94 |
491,678.96 |
| 利息合计 |
21,179.99 |
13,111.90 |
40,013.18 |
25,444.97 |
| 其中：存款利息收入 |
19,967.52 |
11,943.54 |
34,810.44 |
21,269.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,212.47 |
1,168.36 |
5,202.74 |
4,175.24 |
| 投资收益合计 |
138,759.61 |
90,551.90 |
632,718.87 |
506,750.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
138,759.61 |
90,551.90 |
632,718.87 |
506,750.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,001.16 |
-3,387.56 |
-36,298.11 |
-40,516.04 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
53,725.80 |
33,390.19 |
221,141.76 |
234,123.68 |
| 管理人报酬 |
19,494.68 |
12,473.19 |
54,930.12 |
39,118.54 |
| 基金托管费 |
4,873.60 |
3,118.22 |
13,732.43 |
9,779.59 |
| 销售服务费 |
19,494.68 |
12,473.19 |
54,930.12 |
39,118.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
6,900.91 |
3,693.04 |
61,019.79 |
56,732.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,900.91 |
3,693.04 |
61,019.79 |
56,732.00 |
| 其他费用 |
2,961.93 |
1,632.55 |
35,728.40 |
88,574.11 |
| 利润总额 |
96,212.64 |
66,886.05 |
415,292.18 |
257,555.28 |
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