创金合信尊享纯债债券C(018622)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊享纯债债券C(018622)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,155,128.06	45,877,212.69	80,557,154.28	26,486,146.20
利息合计	603,927.34	473,219.07	1,426,593.47	14,996.07
其中：存款利息收入	73,426.29	61,489.44	681,291.28	9,126.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	530,501.05	411,729.63	745,302.19	5,869.79
投资收益合计	69,954,326.40	55,893,318.95	58,689,933.92	13,180,117.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,954,326.40	55,893,318.95	58,689,933.92	13,180,117.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,403,141.04	-10,489,340.69	20,440,620.47	13,291,030.00
其他收入	15.36	15.36	6.42	2.59
费用	17,913,965.99	10,845,394.26	8,364,931.98	3,000,081.13
管理人报酬	9,701,722.32	5,230,655.73	4,539,215.63	1,638,146.66
基金托管费	3,233,907.51	1,743,551.92	1,513,071.77	546,048.83
销售服务费	591.12	415.00	4,958.00	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,726,012.44	3,743,690.54	2,065,421.05	703,597.25
其中：卖出回购金融资产支出	4,726,012.44	3,743,690.54	2,065,421.05	703,597.25
其他费用	245,220.49	122,386.61	223,435.15	112,288.39
利润总额	20,241,162.07	35,031,818.43	72,192,222.30	23,486,065.07

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