嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,934,602.55	39,007,781.81	10,569,794.29	12,917,592.87
利息合计	336,689.85	631,999.80	489,529.52	454,234.69
其中：存款利息收入	27,541.13	29,481.32	13,000.13	48,521.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,148.72	602,518.48	476,529.39	405,712.95
投资收益合计	12,503,200.58	33,604,605.90	6,187,500.48	10,688,771.94
其中：股票投资收益	-4,244,928.50	18,311,964.40	-1,023,550.42	-79,391.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,095,042.24	14,662,463.44	6,817,482.50	10,768,163.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,653,086.84	630,178.06	393,568.40	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,094,712.12	4,771,176.11	3,892,764.29	1,774,586.24
其他收入	-	-	-	-
费用	8,897,385.55	5,265,837.09	2,458,092.44	2,450,653.26
管理人报酬	5,341,508.23	2,949,145.76	1,339,611.21	1,463,243.44
基金托管费	1,335,377.05	737,286.43	334,902.81	365,810.84
销售服务费	2,085,134.92	1,365,643.67	679,997.98	413,676.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,298.49	3,119.67	40.07	3,734.56
其中：卖出回购金融资产支出	13,298.49	3,119.67	40.07	3,734.56
其他费用	111,168.74	207,593.00	102,830.39	200,318.60
利润总额	75,037,217.00	33,741,944.72	8,111,701.85	10,466,939.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年