中加民丰纯债C(018639)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加民丰纯债C(018639)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,682,801.79	5,881,916.35	28,761,276.45	14,128,119.19
利息合计	2,441.06	1,189.65	2,132.13	1,138.38
其中：存款利息收入	2,441.06	1,189.65	2,132.13	1,138.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,502,528.76	9,751,725.14	22,473,621.61	11,409,342.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,502,528.76	9,751,725.14	22,473,621.61	11,409,342.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,822,168.03	-3,870,998.44	6,285,522.71	2,717,638.02
其他收入	-	-	-	-
费用	3,838,391.99	1,983,641.43	5,453,454.46	2,959,574.79
管理人报酬	1,594,712.10	789,319.24	1,550,769.61	764,132.73
基金托管费	531,570.64	263,106.41	516,923.32	254,710.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,472,322.35	809,958.73	3,112,307.22	1,801,784.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,472,322.35	809,958.73	3,112,307.22	1,801,784.89
其他费用	209,336.22	106,098.89	241,131.35	122,054.75
利润总额	6,844,409.80	3,898,274.92	23,307,821.99	11,168,544.40

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