易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,186,923.73	-1,497,053.95	5,025,095.14	-306,205.64
利息合计	16,967.45	11,038.65	17,154.55	5,871.83
其中：存款利息收入	16,967.45	11,038.65	17,154.55	5,871.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,510,824.73	-144,661.59	3,996,644.40	865,633.77
其中：股票投资收益	-57,377.79	-57,679.72	2,997,614.41	385,655.74
基金投资收益	2,558,744.44	-93,261.87	17,704.45	-
债券投资收益	3,178.08	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,280.00	6,280.00	981,325.54	479,978.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,588,643.43	-1,403,519.64	916,852.56	-1,193,526.84
其他收入	70,488.12	40,088.63	94,443.63	15,815.60
费用	188,041.29	85,372.33	214,690.30	82,271.37
管理人报酬	16,241.72	8,610.48	141,886.57	54,178.96
基金托管费	3,248.34	1,722.04	28,377.25	10,835.78
销售服务费	88,424.09	44,592.20	38,374.50	10,830.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,445.73	27,023.91	5,986.95	6,425.78
利润总额	7,998,882.44	-1,582,426.28	4,810,404.84	-388,477.01

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