渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,357,383.55 |
2,051,856.51 |
886,492.94 |
-333,050.02 |
| 利息合计 |
5,062.29 |
2,846.44 |
5,231.21 |
2,705.81 |
| 其中：存款利息收入 |
5,062.29 |
2,846.44 |
5,231.21 |
2,705.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,698,816.65 |
1,031,931.79 |
-180,248.70 |
-523,328.19 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
6,684,731.38 |
1,031,931.79 |
-186,431.89 |
-529,175.64 |
| 债券投资收益 |
14,085.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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6,183.19 |
5,847.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,653,504.61 |
1,017,078.28 |
1,061,510.43 |
187,572.36 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
441,053.70 |
119,136.55 |
141,374.91 |
69,074.45 |
| 管理人报酬 |
390,500.15 |
107,326.51 |
125,833.74 |
61,462.76 |
| 基金托管费 |
32,541.74 |
8,943.94 |
10,486.17 |
5,121.93 |
| 销售服务费 |
12,611.81 |
386.40 |
55.00 |
3.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,400.00 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,486.12 |
| 利润总额 |
8,916,329.85 |
1,932,719.96 |
745,118.03 |
-402,124.47 |
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