交银悦信精选混合C(018709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银悦信精选混合C(018709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,060,721.19	21,810,698.78	-14,816,755.94	-27,299,354.94
利息合计	73,487.97	55,010.70	256,039.26	176,110.87
其中：存款利息收入	62,361.05	43,883.78	256,039.26	176,110.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,126.92	11,126.92	-	-
投资收益合计	53,826,651.70	24,643,133.23	-38,604,765.68	-14,911,447.64
其中：股票投资收益	52,143,355.70	23,356,384.91	-43,326,712.63	-18,198,290.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-101,220.74	-101,220.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,683,296.00	1,286,748.32	4,823,167.69	3,388,063.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,849,040.41	-2,890,168.91	23,415,903.73	-12,670,291.35
其他收入	9,621.93	2,723.76	116,066.75	106,273.18
费用	2,928,722.13	1,897,123.33	5,405,457.40	3,021,688.41
管理人报酬	1,870,287.41	1,223,521.98	3,549,465.74	1,990,672.71
基金托管费	311,714.65	203,920.33	591,577.65	331,778.80
销售服务费	591,276.58	391,851.93	1,108,940.68	615,282.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,403.43	77,789.03	155,420.64	83,901.82
利润总额	36,131,999.06	19,913,575.45	-20,222,213.34	-30,321,043.35

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