交银悦信精选混合C(018709)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银悦信精选混合C(018709)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,810,698.78	-14,816,755.94	-27,299,354.94	-6,459,863.61
利息合计	55,010.70	256,039.26	176,110.87	1,241,047.74
其中：存款利息收入	43,883.78	256,039.26	176,110.87	250,061.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,126.92	-	-	990,986.65
投资收益合计	24,643,133.23	-38,604,765.68	-14,911,447.64	-6,183,721.38
其中：股票投资收益	23,356,384.91	-43,326,712.63	-18,198,290.76	-6,646,718.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-101,220.74	-101,220.74	3,111.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,286,748.32	4,823,167.69	3,388,063.86	459,885.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,890,168.91	23,415,903.73	-12,670,291.35	-1,664,725.93
其他收入	2,723.76	116,066.75	106,273.18	147,535.96
费用	1,897,123.33	5,405,457.40	3,021,688.41	3,379,698.65
管理人报酬	1,223,521.98	3,549,465.74	1,990,672.71	2,221,670.73
基金托管费	203,920.33	591,577.65	331,778.80	370,278.40
销售服务费	391,851.93	1,108,940.68	615,282.39	697,603.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,789.03	155,420.64	83,901.82	86,565.98
利润总额	19,913,575.45	-20,222,213.34	-30,321,043.35	-9,839,562.26

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