华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,569.61	14,857.60	427,923.33	412,261.57
利息合计	3,190.77	1,515.95	4,817.14	4,259.40
其中：存款利息收入	3,190.77	1,515.95	4,817.14	4,259.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,939.29	11,129.65	531,364.19	520,287.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,939.29	11,129.65	531,364.19	520,287.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,439.55	2,212.00	-108,258.00	-112,285.40
其他收入	-	-	-	-
费用	30,386.80	7,710.53	192,537.11	185,154.76
管理人报酬	11,154.55	3,229.85	39,717.34	36,754.73
基金托管费	2,788.66	807.55	9,929.58	9,188.77
销售服务费	11,154.55	3,229.85	39,717.34	36,754.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,282.89	443.28	19,744.04	19,027.72
其中：卖出回购金融资产支出	5,282.89	443.28	19,744.04	19,027.72
其他费用	-	-	83,428.81	83,428.81
利润总额	32,182.81	7,147.07	235,386.22	227,106.81

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