华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,027,114.08	23,229,219.63	26,477,406.36	2,997,532.86
利息合计	209,584.41	51,479.97	758,229.99	718,092.57
其中：存款利息收入	209,584.41	51,479.97	416,869.58	376,732.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	341,360.41	341,360.41
投资收益合计	131,912,356.32	15,681,657.47	28,104,072.57	5,808,979.90
其中：股票投资收益	130,653,556.64	14,955,887.56	27,758,340.96	5,470,442.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-108,524.55	-108,524.55	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,367,324.23	834,294.46	345,731.61	338,537.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,052,765.02	7,393,428.63	-2,720,311.41	-3,796,588.48
其他收入	852,408.33	102,653.56	335,415.21	267,048.87
费用	5,192,077.96	1,288,131.69	2,140,848.34	1,439,209.85
管理人报酬	3,576,012.72	885,999.08	1,444,577.66	941,238.06
基金托管费	596,002.15	147,666.53	240,762.88	156,872.99
销售服务费	862,860.91	181,754.65	308,609.54	262,006.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,196.43	72,705.68	146,898.26	79,092.29
利润总额	136,835,036.12	21,941,087.94	24,336,558.02	1,558,323.01

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