华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,106,149.76	1,202,316.76	3,220,505.38	-2,012,835.86
利息合计	6,611.29	4,115.61	12,592.23	5,947.80
其中：存款利息收入	6,611.29	4,115.61	12,592.23	5,947.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,237,483.09	963,636.21	-57,005.97	-283,692.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,235,804.55	963,636.21	-45,633.15	-283,692.74
债券投资收益	1,678.54	-	-11,372.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,854,255.07	230,480.68	3,256,307.31	-1,738,756.31
其他收入	7,800.31	4,084.26	8,611.81	3,665.39
费用	109,477.88	57,004.70	53,949.21	39,828.81
管理人报酬	7,437.70	4,043.56	7,820.89	3,737.97
基金托管费	1,487.54	808.72	1,564.35	747.71
销售服务费	30,287.02	18,608.63	33,647.48	14,114.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,278.72	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,278.72	-	-	-
其他费用	60,933.14	30,072.26	10,916.49	21,228.41
利润总额	3,996,671.88	1,145,312.06	3,166,556.17	-2,052,664.67

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