华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
648,508.41 |
1,695,535.65 |
2,090,702.33 |
4,837,216.02 |
| 利息合计 |
4,870.67 |
3,176.25 |
5,369.06 |
2,703.03 |
| 其中：存款利息收入 |
4,870.67 |
3,176.25 |
5,369.06 |
2,703.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,001,332.25 |
354,771.48 |
40,999.86 |
-37,168.92 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,985,434.50 |
352,068.19 |
40,999.86 |
-37,168.92 |
| 债券投资收益 |
15,897.75 |
2,703.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,529,831.85 |
1,223,984.26 |
1,968,281.79 |
4,825,530.56 |
| 其他收入 |
172,137.34 |
113,603.66 |
76,051.62 |
46,151.35 |
| 费用 |
268,429.53 |
113,306.02 |
135,038.18 |
79,029.05 |
| 管理人报酬 |
25,348.22 |
10,927.10 |
10,746.01 |
4,590.63 |
| 基金托管费 |
5,069.67 |
2,185.45 |
2,149.20 |
918.14 |
| 销售服务费 |
154,303.15 |
68,292.63 |
60,891.41 |
27,907.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,499.93 |
30,594.72 |
60,047.10 |
45,613.20 |
| 利润总额 |
380,078.88 |
1,582,229.63 |
1,955,664.15 |
4,758,186.97 |
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