| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,787,210.65 |
| 利息合计 | 168,329.23 |
| 其中：存款利息收入 | 168,329.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,221,020.60 |
| 其中：股票投资收益 | -6,338,738.55 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,117,711.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,689,998.63 |
| 其他收入 | 149,903.39 |
| 费用 | 1,773,557.86 |
| 管理人报酬 | 1,193,491.87 |
| 基金托管费 | 198,915.26 |
| 销售服务费 | 322,460.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,690.54 |
| 利润总额 | 7,013,652.79 |
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