景顺长城中小创精选股票C(018817)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城中小创精选股票C(018817) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中小创精选股票C(018817)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,480,282.72	-10,736,998.29	-8,023,700.68	-68,627,115.78
利息合计	98,466.46	61,093.10	506,434.17	254,117.28
其中：存款利息收入	98,466.46	61,093.10	506,434.17	254,117.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,993,384.81	20,661,625.83	-66,199,992.23	-55,884,324.15
其中：股票投资收益	55,117,527.23	17,478,369.74	-79,024,065.00	-66,161,150.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-75.00	-75.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,875,857.58	3,183,256.09	12,824,147.77	10,276,901.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,839,575.95	-31,570,886.71	56,997,733.35	-13,248,324.86
其他收入	228,007.40	111,169.49	672,124.03	251,415.95
费用	3,919,807.97	2,223,532.67	11,230,559.67	6,573,105.03
管理人报酬	3,188,983.25	1,818,228.81	9,165,937.03	5,331,027.04
基金托管费	531,497.13	303,038.13	1,527,656.07	888,504.53
销售服务费	14,522.14	5,766.73	345,430.53	251,626.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,805.45	96,499.00	191,536.04	101,946.92
利润总额	49,560,474.75	-12,960,530.96	-19,254,260.35	-75,200,220.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年