汇添富稳健回报债券A(018830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健回报债券A(018830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,405,499.31	656,117.16	16,508,253.08	8,835,416.47
利息合计	22,976.69	12,653.09	126,270.04	89,903.36
其中：存款利息收入	20,917.58	10,593.98	125,857.03	89,903.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,059.11	2,059.11	413.01	-
投资收益合计	5,965,050.19	1,385,666.89	10,414,149.16	3,090,661.08
其中：股票投资收益	1,852,977.23	-1,066,682.54	-6,171,396.24	-6,750,228.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,344,042.92	1,985,449.11	14,879,842.25	8,757,113.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	768,030.04	466,900.32	1,705,703.15	1,083,775.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-622,569.58	-743,003.79	5,966,008.50	5,654,018.64
其他收入	40,042.01	800.97	1,825.38	833.39
费用	1,011,156.74	535,197.87	3,976,117.91	2,923,134.33
管理人报酬	592,354.98	293,927.11	1,317,457.81	914,802.93
基金托管费	148,088.72	73,481.79	329,364.46	228,700.75
销售服务费	64,301.13	37,075.05	310,174.90	242,504.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,358.80	30,611.10	1,776,447.82	1,407,245.14
其中：卖出回购金融资产支出	51,358.80	30,611.10	1,776,447.82	1,407,245.14
其他费用	152,545.96	98,738.07	232,745.05	122,411.65
利润总额	4,394,342.57	120,919.29	12,532,135.17	5,912,282.14

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