东海数字经济混合发起式A(018886)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,381,052.47 |
-345,165.21 |
408,486.97 |
-1,067,311.34 |
| 利息合计 |
9,616.76 |
2,697.68 |
8,795.26 |
4,179.76 |
| 其中：存款利息收入 |
9,616.76 |
2,697.68 |
8,795.26 |
4,179.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,186,871.01 |
205,771.03 |
-46,305.71 |
-1,155,017.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,141,668.26 |
179,086.63 |
-144,669.27 |
-1,239,446.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
228.44 |
-212.24 |
-425.68 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
44,974.31 |
26,896.64 |
98,789.24 |
84,429.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,135,724.03 |
-556,529.88 |
439,690.36 |
82,862.66 |
| 其他收入 |
48,840.67 |
2,895.96 |
6,307.06 |
663.81 |
| 费用 |
214,379.28 |
78,798.02 |
141,810.08 |
73,391.81 |
| 管理人报酬 |
166,949.29 |
63,444.50 |
114,320.50 |
55,724.71 |
| 基金托管费 |
27,824.87 |
10,574.05 |
19,053.41 |
9,287.43 |
| 销售服务费 |
11,405.12 |
667.89 |
816.17 |
117.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,200.00 |
4,111.58 |
7,620.00 |
8,262.04 |
| 利润总额 |
2,166,673.19 |
-423,963.23 |
266,676.89 |
-1,140,703.15 |
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