易方达消费电子ETF联接A(018896)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
113,278,776.13 |
-8,899,373.71 |
14,397,091.75 |
-346,604.87 |
| 利息合计 |
123,671.03 |
24,170.70 |
13,476.30 |
2,440.76 |
| 其中：存款利息收入 |
123,671.03 |
24,170.70 |
13,476.30 |
2,440.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
71,094,707.36 |
-1,293,077.77 |
-447,006.71 |
-614,072.99 |
| 其中：股票投资收益 |
5,028,724.49 |
-139,865.82 |
-140,006.37 |
-2,490.05 |
| 基金投资收益 |
66,061,982.87 |
-1,153,211.95 |
-307,000.34 |
-611,582.94 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,000.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
40,047,858.62 |
-7,818,088.71 |
14,545,979.03 |
254,666.45 |
| 其他收入 |
2,012,539.12 |
187,622.07 |
284,643.13 |
10,360.91 |
| 费用 |
1,483,609.10 |
299,139.94 |
133,070.32 |
19,261.80 |
| 管理人报酬 |
37,578.94 |
7,997.95 |
4,094.14 |
848.78 |
| 基金托管费 |
12,526.30 |
2,666.03 |
1,364.57 |
282.93 |
| 销售服务费 |
1,059,749.51 |
216,354.17 |
89,351.80 |
12,329.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
135,767.83 |
64,205.07 |
38,259.81 |
5,801.08 |
| 利润总额 |
111,795,167.03 |
-9,198,513.65 |
14,264,021.43 |
-365,866.67 |
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