国泰交通运输ETF联接C(018906)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
146,691.68 |
-118,280.22 |
1,684,457.49 |
897,245.46 |
| 利息合计 |
13,158.46 |
2,226.64 |
2,998.95 |
1,397.48 |
| 其中：存款利息收入 |
13,158.46 |
2,226.64 |
2,998.95 |
1,397.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
291,058.48 |
51,410.26 |
-75,198.40 |
-151,058.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-42,321.56 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
329,911.52 |
48,104.68 |
-84,322.62 |
-154,432.33 |
| 债券投资收益 |
3,468.52 |
3,305.58 |
9,124.22 |
3,373.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-168,845.55 |
-175,529.97 |
1,744,613.11 |
1,044,546.53 |
| 其他收入 |
11,320.29 |
3,612.85 |
12,043.83 |
2,360.11 |
| 费用 |
26,466.69 |
9,368.55 |
14,966.95 |
6,750.66 |
| 管理人报酬 |
6,084.00 |
2,202.98 |
3,927.84 |
1,791.87 |
| 基金托管费 |
1,216.73 |
440.61 |
785.51 |
358.39 |
| 销售服务费 |
12,291.13 |
2,583.33 |
2,253.60 |
621.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
6,000.00 |
3,967.52 |
8,000.00 |
3,978.52 |
| 利润总额 |
120,224.99 |
-127,648.77 |
1,669,490.54 |
890,494.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
