| 2024-06-30 | |
| 收入 | -2,527,433.68 |
| 利息合计 | 602,280.83 |
| 其中：存款利息收入 | 261,961.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 340,319.79 |
| 投资收益合计 | 1,556,286.14 |
| 其中：股票投资收益 | 864,549.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 691,736.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,934,139.79 |
| 其他收入 | 248,139.14 |
| 费用 | 1,050,604.63 |
| 管理人报酬 | 737,871.05 |
| 基金托管费 | 122,978.49 |
| 销售服务费 | 140,377.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 49,349.27 |
| 利润总额 | -3,578,038.31 |
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