东方红中证优势成长指数发起A(018920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红中证优势成长指数发起A(018920)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,947,937.74	18,326,531.06	696,548.57	1,996,085.00
利息合计	17,447.55	32,206.44	12,968.78	52,171.59
其中：存款利息收入	17,447.55	32,206.44	12,968.78	8,950.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	43,221.29
投资收益合计	6,960,749.16	14,874,834.03	4,480,160.92	1,358,298.69
其中：股票投资收益	4,948,515.69	9,874,483.90	1,135,625.81	1,350,064.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	41,899.80	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	342,207.21	80,523.09	-	-
股利收益	1,670,026.26	4,877,927.24	3,344,535.11	8,234.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,831,726.82	2,025,197.78	-4,763,197.72	574,029.20
其他收入	138,014.21	1,394,292.81	966,616.59	11,585.52
费用	743,994.53	1,483,450.68	599,197.82	141,346.70
管理人报酬	427,115.64	846,702.86	353,902.84	75,437.73
基金托管费	85,423.14	169,340.53	70,780.57	15,087.52
销售服务费	159,158.11	327,074.46	124,788.37	7,291.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,267.52	140,041.65	49,726.04	43,530.00
利润总额	13,203,943.21	16,843,080.38	97,350.75	1,854,738.30

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