长城裕利债券发起式C(018942)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城裕利债券发起式C(018942) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城裕利债券发起式C(018942)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,807,682.50	15,133,174.17	58,093,020.60	40,495,177.55
利息合计	6,989.42	4,749.62	9,284.85	4,146.59
其中：存款利息收入	6,989.42	4,749.62	9,284.85	4,146.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,151,142.88	21,910,696.97	44,627,574.02	22,736,237.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,151,142.88	21,910,696.97	44,627,574.02	22,736,237.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,350,449.80	-6,782,272.42	13,456,161.73	17,754,793.33
其他收入	-	-	-	-
费用	7,706,442.55	4,385,991.34	8,788,776.08	4,505,330.60
管理人报酬	3,254,535.21	1,607,078.44	3,174,717.17	1,563,457.14
基金托管费	1,084,845.13	535,692.86	1,058,239.10	521,152.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,057,334.47	2,087,182.61	4,227,781.26	2,253,358.39
其中：卖出回购金融资产支出	3,057,334.47	2,087,182.61	4,227,781.26	2,253,358.39
其他费用	230,801.23	116,741.97	240,789.70	123,676.59
利润总额	19,101,239.95	10,747,182.83	49,304,244.52	35,989,846.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年