民生加银现金宝货币D(018953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银现金宝货币D(018953)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	217,387,705.00	130,518,303.10	431,831,716.54	237,415,746.30
利息合计	89,304,916.86	55,762,244.24	185,432,558.55	104,097,459.62
其中：存款利息收入	22,770,783.53	12,795,641.34	76,725,786.44	42,621,424.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,289,715.22	42,807,810.18	108,162,665.24	61,476,034.87
投资收益合计	128,082,663.14	74,756,058.86	246,399,157.99	133,318,286.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,082,663.14	74,756,058.86	246,399,157.99	133,318,286.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	125.00	-	-	-
费用	61,051,507.71	34,700,741.39	110,838,994.53	56,125,304.65
管理人报酬	33,462,384.97	18,764,995.32	53,836,604.93	27,318,594.35
基金托管费	8,923,302.66	5,003,998.80	14,356,428.06	7,284,958.64
销售服务费	8,764,720.68	4,934,820.55	13,452,275.17	7,184,745.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,528,425.98	5,796,181.77	28,610,822.98	14,062,098.31
其中：卖出回购金融资产支出	9,528,425.98	5,796,181.77	28,610,822.98	14,062,098.31
其他费用	315,650.21	159,323.76	340,669.86	176,492.26
利润总额	156,336,197.29	95,817,561.71	320,992,722.01	181,290,441.65

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