永赢瑞益债券B(018961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢瑞益债券B(018961)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,471,979.04	21,788,432.94	211,532,040.02	134,417,775.92
利息合计	140,274.51	27,878.12	238,158.70	31,543.57
其中：存款利息收入	79,753.92	13,159.00	25,309.60	6,995.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,520.59	14,719.12	212,849.10	24,548.14
投资收益合计	70,583,646.85	48,905,613.17	174,647,627.30	88,331,528.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,583,646.85	48,905,613.17	174,647,627.30	88,331,528.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,252,517.71	-27,145,575.55	36,198,582.77	46,054,704.30
其他收入	575.39	517.20	447,671.25	-
费用	12,150,449.31	9,095,326.22	29,605,093.58	14,293,470.63
管理人报酬	5,227,203.61	3,619,115.76	12,796,538.83	6,759,786.28
基金托管费	1,742,401.24	1,206,371.90	4,265,513.08	2,253,262.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,818,537.52	4,047,863.23	11,916,317.31	4,935,189.24
其中：卖出回购金融资产支出	4,818,537.52	4,047,863.23	11,916,317.31	4,935,189.24
其他费用	222,919.01	117,590.07	259,106.33	143,080.53
利润总额	11,321,529.73	12,693,106.72	181,926,946.44	120,124,305.29

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