富国致弘量化选股股票C(018972)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国致弘量化选股股票C(018972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,027,991.11	3,132,015.36	1,627,106.58	-11,503,162.40
利息合计	38,262.02	26,847.00	114,617.47	67,005.64
其中：存款利息收入	38,262.02	26,847.00	114,617.47	67,005.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,974,747.65	1,340,626.03	511,341.12	-7,390,737.37
其中：股票投资收益	7,942,016.39	580,829.16	-1,950,615.21	-8,834,047.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,618.01	2,067.57	1,361.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,027,113.25	757,729.30	2,460,594.93	1,443,309.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,972,030.57	1,745,436.05	540,785.83	-4,537,926.83
其他收入	42,950.87	19,106.28	460,362.16	358,496.16
费用	762,893.33	500,336.33	2,126,864.53	1,222,040.89
管理人报酬	560,886.36	358,301.90	1,554,520.18	900,803.39
基金托管费	93,481.01	59,716.97	259,086.62	150,133.85
销售服务费	47,366.46	33,383.87	160,254.72	94,692.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,159.50	48,933.59	153,003.01	76,411.65
利润总额	10,265,097.78	2,631,679.03	-499,757.95	-12,725,203.29

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