中信建投惠享债券C(018978)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投惠享债券C(018978)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,730,354.60	4,376,216.04	28,441,818.93	42,546,493.28
利息合计	160,371.01	652,373.78	366,232.11	963,449.68
其中：存款利息收入	72,261.79	199,719.16	104,822.64	285,627.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,109.22	452,654.62	261,409.47	677,822.37
投资收益合计	10,972,323.73	19,053,377.21	28,386,916.88	27,715,456.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,790,756.07	23,264,720.89	30,751,515.06	23,817,340.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	181,567.66	-4,211,343.68	-2,364,598.18	3,898,116.09
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,544,263.28	-15,530,370.77	-497,691.33	13,755,586.28
其他收入	53,396.58	200,835.82	186,361.27	112,000.53
费用	3,005,130.17	10,565,710.81	5,369,321.60	4,079,720.28
管理人报酬	1,396,369.92	5,679,143.02	2,926,423.85	1,702,260.44
基金托管费	465,456.65	1,893,047.72	975,474.65	567,420.11
销售服务费	211,207.23	1,382,186.84	871,091.08	506,814.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	790,511.66	1,302,222.46	429,738.48	1,059,879.44
其中：卖出回购金融资产支出	790,511.66	1,302,222.46	429,738.48	1,059,879.44
其他费用	117,905.24	232,084.03	129,178.36	219,016.06
利润总额	15,725,224.43	-6,189,494.77	23,072,497.33	38,466,773.00

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