湘财鑫利纯债C(018982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财鑫利纯债C(018982)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,593.09	-338,947.11	29,251,948.10	4,919,168.62
利息合计	605,308.17	502,739.89	4,299,026.84	869,571.51
其中：存款利息收入	67,451.50	64,535.41	553,493.87	231,024.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	537,856.67	438,204.48	3,745,532.97	638,546.68
投资收益合计	3,462,116.30	3,247,566.02	20,821,255.21	3,028,691.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,462,116.30	3,247,566.02	20,821,255.21	3,028,691.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,032,167.22	-4,095,290.83	3,906,595.42	1,020,833.98
其他收入	8,335.84	6,037.81	225,070.63	71.23
费用	1,123,114.20	935,322.64	5,442,770.21	975,096.62
管理人报酬	610,782.74	494,964.94	3,812,057.81	678,778.78
基金托管费	203,594.15	164,988.23	1,270,685.96	226,259.59
销售服务费	157,871.47	157,833.78	57,481.46	3,800.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	10,680.96	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	10,680.96	-
其他费用	150,865.84	117,535.69	291,819.90	66,257.92
利润总额	-1,079,521.11	-1,274,269.75	23,809,177.89	3,944,072.00

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