兴银智选消费混合A(018990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银智选消费混合A(018990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,112,135.94	10,908,842.13	5,822,560.79	-17,712,841.62
利息合计	32,956.57	19,570.07	374,192.48	334,405.56
其中：存款利息收入	32,830.44	19,570.07	180,210.73	150,663.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126.13	-	193,981.75	183,742.47
投资收益合计	22,787,023.09	13,115,290.96	-2,721,287.71	-6,706,617.83
其中：股票投资收益	20,965,722.99	11,786,989.87	-9,898,536.36	-12,113,949.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,916.57	1,749.23	2,447,399.27	1,980,535.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,808,383.53	1,326,551.86	4,729,849.38	3,426,795.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-744,690.32	-2,247,593.65	7,788,217.42	-11,650,658.26
其他收入	36,846.60	21,574.75	381,438.60	310,028.91
费用	1,857,279.45	1,046,501.56	5,294,640.73	3,524,786.75
管理人报酬	1,148,770.80	660,409.11	3,401,257.37	2,265,097.43
基金托管费	191,461.85	110,068.20	566,876.27	377,516.25
销售服务费	342,752.04	189,524.81	1,152,134.52	792,583.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,294.53	86,499.40	174,225.00	89,453.46
利润总额	20,254,856.49	9,862,340.57	527,920.06	-21,237,628.37

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