易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,751,306.71	148,819,078.73	201,909,591.73	68,853,786.96
利息合计	5,143,887.86	2,013,282.19	3,539,553.77	973,229.38
其中：存款利息收入	2,218,064.30	1,418,952.56	1,354,242.20	297,638.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,925,823.56	594,329.63	2,185,311.57	675,590.82
投资收益合计	252,446,008.10	175,036,394.53	121,248,089.52	38,623,368.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,446,008.10	175,036,394.53	121,248,089.52	38,623,368.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,869,653.49	-28,235,223.99	77,116,990.64	29,252,231.40
其他收入	31,064.24	4,626.00	4,957.80	4,957.80
费用	34,606,218.06	21,419,987.27	12,009,933.75	4,317,882.45
管理人报酬	18,526,401.77	9,756,121.16	6,927,676.29	2,341,970.52
基金托管费	6,175,467.33	3,252,040.41	2,078,289.32	585,492.57
销售服务费	908,341.55	538,061.55	189,608.34	107,848.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,300,531.76	7,491,772.40	2,373,452.54	1,113,002.13
其中：卖出回购金融资产支出	8,300,531.76	7,491,772.40	2,373,452.54	1,113,002.13
其他费用	324,705.50	157,152.06	295,941.17	128,177.67
利润总额	135,145,088.65	127,399,091.46	189,899,657.98	64,535,904.51

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