易方达金融行业股票发起式C(019026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达金融行业股票发起式C(019026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,967,149.50	199,574,245.64	103,252,626.22	168,111,374.69
利息合计	133,381.82	298,378.24	147,337.10	529,477.95
其中：存款利息收入	133,381.82	298,378.24	147,337.10	529,477.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,327,875.81	189,996,877.86	54,521,332.44	3,208,450.43
其中：股票投资收益	36,469,779.66	166,593,276.93	46,330,891.47	-24,001,831.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,858,096.15	23,403,600.93	8,190,440.97	27,210,281.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,026,477.61	7,940,176.33	48,352,616.26	163,550,493.85
其他收入	598,070.48	1,338,813.21	231,340.42	822,952.46
费用	6,421,216.20	11,306,453.54	4,679,256.96	9,114,758.52
管理人报酬	4,401,127.73	8,311,554.62	3,671,012.51	7,496,293.02
基金托管费	733,521.30	1,385,259.16	611,835.43	1,249,382.20
销售服务费	1,174,661.94	1,387,806.71	290,645.96	157,177.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,905.23	221,833.05	105,763.06	211,906.08
利润总额	-41,388,365.70	188,267,792.10	98,573,369.26	158,996,616.17

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