信澳星耀智选混合A(019030)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳星耀智选混合A(019030) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳星耀智选混合A(019030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,765,073.22	19,512,719.95	14,062,128.11	-29,342,781.29
利息合计	38,102.05	18,799.33	66,232.53	35,784.93
其中：存款利息收入	34,538.20	16,713.93	49,223.77	28,507.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,563.85	2,085.40	17,008.76	7,277.50
投资收益合计	38,388,515.42	13,283,109.24	16,049,168.86	-18,541,089.87
其中：股票投资收益	36,879,401.38	12,284,494.07	11,918,989.50	-21,800,920.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,509,114.04	998,615.17	4,130,179.36	3,259,830.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,974,909.83	6,126,332.79	-2,208,185.46	-10,920,138.77
其他收入	363,545.92	84,478.59	154,912.18	82,662.42
费用	2,319,295.99	1,106,674.33	4,334,450.31	2,460,781.58
管理人报酬	1,373,416.72	657,994.32	2,686,143.97	1,533,199.94
基金托管费	228,902.81	109,665.72	447,690.66	255,533.33
销售服务费	561,976.46	262,150.83	1,044,415.68	592,485.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	76,863.46	156,200.00	79,563.12
利润总额	40,445,777.23	18,406,045.62	9,727,677.80	-31,803,562.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年