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基金公告

东方臻裕债券E(019097)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	181,842,267.76	157,130,379.56	92,370,534.78	784,557,113.00
利息合计	2,056,648.89	4,812,880.27	634,728.45	6,444,259.22
其中：存款利息收入	510,183.55	780,675.13	350,363.55	4,708,551.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,504,886.59	3,907,782.97	216,270.59	1,731,311.81
投资收益合计	155,241,225.33	249,396,597.09	161,071,113.68	743,687,538.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,167,583.35	250,410,775.73	160,906,354.72	744,383,681.70
资产支持证券投资收益	73,641.98	279,851.36	164,758.96	53,977.26
衍生工具收益	-	-1,294,030.00	-	-750,120.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,456,510.59	-97,335,136.15	-69,541,461.38	33,094,099.36
其他收入	87,882.95	256,038.35	206,154.03	1,331,215.46
费用	33,070,243.25	49,209,610.88	25,570,416.03	135,215,572.95
管理人报酬	14,757,092.52	22,731,977.25	9,837,415.11	47,665,399.12
基金托管费	2,459,515.45	3,788,662.91	1,639,569.20	7,944,233.21
销售服务费	823,264.83	1,608,623.81	793,486.31	3,647,563.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,434,482.84	20,128,276.59	12,863,454.99	73,934,979.16
其中：卖出回购金融资产支出	14,434,482.84	20,128,276.59	12,863,454.99	73,934,979.16
其他费用	105,876.39	213,303.15	105,936.04	213,200.00
利润总额	148,772,024.51	107,920,768.68	66,800,118.75	649,341,540.05

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