景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-22,000,488.38 |
17,466,086.89 |
2,041,719.10 |
-1,097,436.29 |
| 利息合计 |
100,600.26 |
29,570.54 |
5,348.24 |
2,003.42 |
| 其中：存款利息收入 |
100,600.26 |
29,570.54 |
5,348.24 |
2,003.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,015,888.69 |
1,777,194.51 |
12,927.70 |
-346.11 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
6,043,155.57 |
1,777,760.76 |
12,874.06 |
-346.11 |
| 债券投资收益 |
-27,266.88 |
-566.25 |
53.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-28,327,001.84 |
15,523,451.16 |
2,017,435.94 |
-1,099,676.09 |
| 其他收入 |
210,024.51 |
135,870.68 |
6,007.22 |
582.49 |
| 费用 |
987,087.06 |
278,587.79 |
27,248.96 |
16,858.35 |
| 管理人报酬 |
113,016.28 |
35,168.28 |
6,844.62 |
2,446.13 |
| 基金托管费 |
33,904.78 |
10,550.41 |
2,053.33 |
733.79 |
| 销售服务费 |
641,597.68 |
199,123.27 |
13,297.96 |
3,733.75 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,000.00 |
27,274.89 |
5,000.00 |
9,944.48 |
| 利润总额 |
-22,987,575.44 |
17,187,499.10 |
2,014,470.14 |
-1,114,294.64 |
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