华宝国策导向混合C(019108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝国策导向混合C(019108)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,459,358.78	-7,484,246.08	-624,455.73	-17,383,604.85
利息合计	141,124.47	74,336.36	171,325.06	83,592.24
其中：存款利息收入	141,124.47	74,336.36	171,325.06	83,592.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,079,047.00	-1,491,330.79	475,597.45	-12,417,064.03
其中：股票投资收益	36,643,966.71	-2,472,403.83	-2,515,788.40	-13,871,725.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,435,080.29	981,073.04	2,991,385.85	1,454,661.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,215,162.60	-6,084,486.54	-1,319,018.59	-5,069,201.89
其他收入	24,024.71	17,234.89	47,640.35	19,068.83
费用	2,945,039.12	1,465,945.96	3,871,357.40	2,043,563.58
管理人报酬	2,355,583.79	1,169,428.14	3,137,462.38	1,654,395.11
基金托管费	392,597.24	194,904.69	522,910.45	275,732.50
销售服务费	2,168.40	1,619.89	8,128.72	4,192.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,689.69	99,993.24	202,855.85	109,243.74
利润总额	58,514,319.66	-8,950,192.04	-4,495,813.13	-19,427,168.43

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