东财慧心优选混合发起式A(019113)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
980,648.13 |
-1,329,660.31 |
425,513.58 |
594,005.15 |
| 利息合计 |
16,753.39 |
12,435.06 |
63,728.86 |
41,497.90 |
| 其中：存款利息收入 |
10,125.30 |
5,806.97 |
17,807.82 |
9,007.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,628.09 |
6,628.09 |
45,921.04 |
32,490.16 |
| 投资收益合计 |
-373,184.96 |
-1,335,137.12 |
440,636.25 |
307,877.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-382,329.76 |
-1,335,448.49 |
220,351.97 |
220,351.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
835.74 |
835.74 |
28,223.34 |
23,291.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,309.06 |
-524.37 |
192,060.94 |
64,233.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,296,793.09 |
-10,076.24 |
-78,961.62 |
244,621.78 |
| 其他收入 |
40,286.61 |
3,117.99 |
110.09 |
8.12 |
| 费用 |
178,059.56 |
73,792.31 |
161,581.09 |
79,993.64 |
| 管理人报酬 |
134,065.27 |
56,382.56 |
125,090.66 |
61,968.05 |
| 基金托管费 |
22,344.22 |
9,397.12 |
20,848.36 |
10,327.94 |
| 销售服务费 |
6,506.01 |
511.36 |
476.75 |
122.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,120.19 |
7,477.40 |
15,000.00 |
7,458.36 |
| 利润总额 |
802,588.57 |
-1,403,452.62 |
263,932.49 |
514,011.51 |
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