国泰央企改革股票C(019117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰央企改革股票C(019117)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	511,634.69	-7,916,006.73	43,077,995.18	2,298,100.22
利息合计	76,757.68	62,400.34	76,073.96	19,286.43
其中：存款利息收入	76,757.68	62,400.34	76,073.96	19,286.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,040,679.42	-821,046.93	36,934,805.43	556,850.42
其中：股票投资收益	-5,844,883.83	-1,868,037.37	34,976,339.78	-145,240.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-73,760.81	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,877,965.22	1,046,990.44	1,958,465.65	702,091.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,203,756.62	-7,385,074.07	5,873,855.35	1,656,607.30
其他收入	271,799.81	227,713.93	193,260.44	65,356.07
费用	2,560,603.64	1,970,478.83	2,337,224.48	799,273.25
管理人报酬	1,806,466.89	1,375,991.97	1,768,829.12	628,347.74
基金托管费	301,077.81	229,331.96	294,804.88	104,724.67
销售服务费	315,314.10	288,712.93	161,073.93	6,271.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,744.84	76,441.97	112,516.55	59,929.04
利润总额	-2,048,968.95	-9,886,485.56	40,740,770.70	1,498,826.97

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