东财景气驱动混合发起式C(019144)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,546,818.39 |
1,236,921.36 |
1,307,092.16 |
-1,568,388.43 |
| 利息合计 |
25,048.48 |
16,678.69 |
28,693.60 |
20,255.15 |
| 其中：存款利息收入 |
15,608.65 |
8,521.70 |
19,598.21 |
11,824.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,439.83 |
8,156.99 |
9,095.39 |
8,431.08 |
| 投资收益合计 |
2,310,205.71 |
828,636.03 |
1,132,938.73 |
35,739.78 |
| 其中：股票投资收益 |
2,126,242.30 |
741,115.06 |
1,074,387.51 |
-4,264.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
183,963.41 |
87,520.97 |
58,551.22 |
40,003.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,203,379.15 |
385,336.60 |
133,353.05 |
-1,624,489.38 |
| 其他收入 |
8,185.05 |
6,270.04 |
12,106.78 |
106.02 |
| 费用 |
211,077.52 |
101,387.74 |
145,031.57 |
66,097.66 |
| 管理人报酬 |
163,292.11 |
78,010.39 |
109,649.68 |
50,207.48 |
| 基金托管费 |
27,215.39 |
13,001.82 |
18,274.92 |
8,367.92 |
| 销售服务费 |
5,270.26 |
2,770.22 |
1,674.22 |
115.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,265.79 |
7,575.95 |
15,400.00 |
7,376.00 |
| 利润总额 |
6,335,740.87 |
1,135,533.62 |
1,162,060.59 |
-1,634,486.09 |
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