汇添富添添乐双鑫债券C(019177)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富添添乐双鑫债券C(019177)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,489,254.44	3,269,505.08	8,827,580.16	4,835,834.42
利息合计	65,380.04	38,526.83	782,258.65	732,523.18
其中：存款利息收入	53,599.07	30,473.84	183,876.85	142,806.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,780.97	8,052.99	598,381.80	589,717.02
投资收益合计	8,350,105.17	3,837,448.95	6,366,986.66	2,743,744.26
其中：股票投资收益	2,172,804.39	-99,735.19	-467,779.31	-173,605.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,723,407.53	3,706,840.65	6,286,259.67	2,519,598.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	64,726.52	5,599.32	-	-
股利收益	389,166.73	224,744.17	548,506.30	397,750.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,250.32	-606,517.24	1,675,611.24	1,359,555.19
其他收入	518.91	46.54	2,723.61	11.79
费用	1,532,511.08	927,452.89	2,191,084.08	1,034,640.63
管理人报酬	677,553.50	392,527.60	890,306.27	460,789.60
基金托管费	176,164.01	102,057.22	231,479.49	119,805.23
销售服务费	144,090.69	85,149.97	529,700.90	318,257.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	323,689.08	239,091.85	385,488.60	83,405.94
其中：卖出回购金融资产支出	323,689.08	239,091.85	385,488.60	83,405.94
其他费用	203,585.70	104,788.94	150,404.35	51,525.49
利润总额	6,956,743.36	2,342,052.19	6,636,496.08	3,801,193.79

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