博时量化平衡混合C(019195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时量化平衡混合C(019195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,841,525.15	10,570,748.80	25,082,969.28	3,972,339.64
利息合计	316,098.71	160,854.78	235,976.97	139,437.09
其中：存款利息收入	311,968.76	160,854.78	235,976.97	139,437.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,129.95	-	-	-
投资收益合计	29,552,505.60	8,350,277.26	21,811,382.06	6,573,919.55
其中：股票投资收益	20,148,711.61	838,198.20	8,250,188.92	429,186.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,951,237.71	6,510,729.59	10,109,700.30	4,365,208.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	75,150.31	-	110,115.71	110,115.71
股利收益	1,377,405.97	1,001,349.47	3,341,377.13	1,669,409.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,099,460.99	2,057,629.36	3,028,257.31	-2,744,978.19
其他收入	72,381.83	1,987.40	7,352.94	3,961.19
费用	3,357,135.43	1,983,282.59	3,885,249.90	1,941,313.36
管理人报酬	2,705,708.18	1,615,373.44	3,158,286.72	1,573,532.70
基金托管费	450,951.43	269,228.93	526,381.07	262,255.40
销售服务费	866.98	6.33	22.09	10.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,310.96	98,027.14	197,653.15	103,789.30
利润总额	23,484,389.72	8,587,466.21	21,197,719.38	2,031,026.28

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