景顺长城量化平衡混合C(019215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城量化平衡混合C(019215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,550,438.35	1,772,870.18	733,461.85	-3,251,490.91
利息合计	12,777.07	5,984.49	29,326.13	16,941.68
其中：存款利息收入	12,777.07	5,984.49	29,326.13	16,941.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,897,336.65	1,225,143.40	-1,103,502.61	-2,585,759.93
其中：股票投资收益	13,977,745.07	660,565.95	-2,171,654.96	-3,243,773.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,233.65	6,937.00	1,422.50	1,422.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	898,357.93	557,640.45	1,066,729.85	656,591.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,636,048.24	541,116.99	1,804,379.26	-685,383.78
其他收入	4,276.39	625.30	3,259.07	2,711.12
费用	917,921.25	426,013.52	907,047.71	496,003.96
管理人报酬	659,942.73	304,546.30	657,091.93	341,533.65
基金托管费	109,990.41	50,757.73	109,515.29	56,922.25
销售服务费	7,268.34	1,210.85	141.70	77.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,719.77	69,498.64	140,298.79	97,470.79
利润总额	15,632,517.10	1,346,856.66	-173,585.86	-3,747,494.87

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