广发国证通信ETF发起式联接C(019237)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,665,397.60 |
3,767,028.23 |
368,034.32 |
183,670.38 |
| 利息合计 |
4,463.53 |
5,348.92 |
2,462.91 |
1,531.11 |
| 其中：存款利息收入 |
4,463.53 |
5,348.92 |
2,462.91 |
1,531.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,074,404.27 |
951,975.76 |
6,175.10 |
-9,756.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-65,669.17 |
15,126.89 |
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| 基金投资收益 |
1,138,676.01 |
935,831.06 |
5,157.29 |
-9,756.52 |
| 债券投资收益 |
-231.84 |
1,017.81 |
1,017.81 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,629.27 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
572,116.22 |
2,793,173.73 |
351,244.63 |
191,192.60 |
| 其他收入 |
14,413.58 |
16,529.82 |
8,151.68 |
703.19 |
| 费用 |
27,445.46 |
37,726.54 |
19,990.35 |
19,272.63 |
| 管理人报酬 |
4,592.77 |
6,207.71 |
2,784.15 |
1,798.21 |
| 基金托管费 |
918.53 |
1,241.60 |
556.86 |
359.64 |
| 销售服务费 |
11,072.17 |
14,209.75 |
7,459.55 |
803.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,929.64 |
12,692.80 |
9,168.04 |
16,311.49 |
| 利润总额 |
1,637,952.14 |
3,729,301.69 |
348,043.97 |
164,397.75 |
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