华西优选成长一年持有混合A(019281)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华西优选成长一年持有混合A(019281)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,586,850.41	42,101,910.64	-3,986,294.75	-50,160,068.24
利息合计	99,751.01	69,613.21	388,757.14	210,365.36
其中：存款利息收入	71,479.02	50,958.86	321,860.48	162,379.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,271.99	18,654.35	66,896.66	47,985.92
投资收益合计	76,236,096.60	45,374,184.75	-17,104,192.27	-45,456,911.55
其中：股票投资收益	75,508,740.52	44,740,230.08	-18,693,286.23	-46,510,896.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	727,356.08	633,954.67	1,589,093.96	1,053,985.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,251,002.80	-3,341,887.32	12,729,140.38	-4,913,522.05
其他收入	-	-	-	-
费用	2,597,475.66	1,374,850.67	3,917,766.22	1,998,408.37
管理人报酬	2,086,250.15	1,109,611.90	3,217,273.68	1,643,749.59
基金托管费	347,708.40	184,935.35	536,212.29	273,958.29
销售服务费	914.42	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,500.92	80,236.27	164,039.42	80,700.49
利润总额	80,989,374.75	40,727,059.97	-7,904,060.97	-52,158,476.61

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