| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,145,947.41 |
| 利息合计 | 361,310.40 |
| 其中：存款利息收入 | 123,459.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 237,851.01 |
| 投资收益合计 | 5,093,834.91 |
| 其中：股票投资收益 | 5,078,709.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,125.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -335,276.23 |
| 其他收入 | 26,078.33 |
| 费用 | 1,280,110.78 |
| 管理人报酬 | 791,317.06 |
| 基金托管费 | 131,886.18 |
| 销售服务费 | 320,699.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 36,208.24 |
| 利润总额 | 3,865,836.63 |
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