德邦短债E(019304)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦短债E(019304)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,552,294.62	113,016,781.56	68,118,939.32	382,179,292.61
利息合计	118,749.49	207,052.60	91,797.67	799,375.93
其中：存款利息收入	46,603.52	119,224.95	70,323.89	685,268.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,164.84	41,241.74	21,473.78	109,045.54
投资收益合计	56,188,422.21	146,836,397.80	91,045,845.88	364,379,683.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,188,422.21	146,836,397.80	91,045,845.88	364,379,683.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,097,273.72	-34,271,262.62	-23,150,361.54	15,916,525.71
其他收入	147,849.20	244,593.78	131,657.31	1,083,707.37
费用	18,298,940.45	41,107,214.04	20,605,893.93	108,321,978.07
管理人报酬	6,391,489.88	13,350,254.29	6,133,417.36	28,296,044.58
基金托管费	2,130,496.62	4,450,084.80	2,044,472.47	9,432,014.91
销售服务费	2,634,778.83	5,832,783.45	3,187,708.68	15,942,265.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,784,220.15	16,702,864.23	8,853,717.05	53,398,630.16
其中：卖出回购金融资产支出	6,784,220.15	16,702,864.23	8,853,717.05	53,398,630.16
其他费用	117,778.95	224,200.00	119,778.95	222,600.00
利润总额	45,253,354.17	71,909,567.52	47,513,045.39	273,857,314.54

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