大成惠利纯债债券C(019307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠利纯债债券C(019307)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,958,484.63	17,454,639.49	109,581,391.51	59,407,622.59
利息合计	119,769.37	100,808.38	35,358.04	9,455.04
其中：存款利息收入	3,584.05	1,254.42	7,429.73	2,466.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,185.32	99,553.96	27,928.31	6,988.38
投资收益合计	51,823,720.35	26,804,694.86	90,992,203.87	41,878,270.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,768,794.00	26,749,768.51	90,368,930.32	41,476,773.99
资产支持证券投资收益	54,926.35	54,926.35	623,273.55	401,496.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,985,010.34	-9,450,869.00	18,553,829.15	17,519,897.29
其他收入	5.25	5.25	0.45	0.20
费用	12,025,682.56	7,134,216.24	17,594,088.94	8,887,771.55
管理人报酬	6,085,602.26	3,007,991.31	6,045,034.73	3,005,206.29
基金托管费	2,028,534.07	1,002,663.78	2,015,011.59	1,001,735.46
销售服务费	28.37	5.43	10.98	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,677,195.55	3,009,634.08	9,302,028.08	4,752,700.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,677,195.55	3,009,634.08	9,302,028.08	4,752,700.38
其他费用	229,905.45	113,723.41	229,758.33	126,677.85
利润总额	18,932,802.07	10,320,423.25	91,987,302.57	50,519,851.04

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