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利润分配表

基金公告

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-253,148,221.22	-8,014,410.68	9,492,713.86	4,511,552.46
利息合计	249,576.89	288,501.58	94,440.74	36,813.01
其中：存款利息收入	249,576.89	288,501.58	94,440.74	36,813.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,209,761.48	9,475,267.38	86,536.48	-120,797.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-59,209,761.48	9,475,267.38	86,536.48	-120,797.56
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,383,316.77	-18,073,705.45	9,094,323.69	4,578,909.86
其他收入	195,280.14	295,525.81	217,412.95	16,627.15
费用	543,487.26	621,425.52	186,150.00	54,076.13
管理人报酬	20,497.85	69,199.90	26,054.89	8,884.82
基金托管费	6,832.64	14,483.85	5,211.00	1,777.04
销售服务费	454,169.70	439,757.22	130,863.41	40,832.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,987.07	62,411.84	19,561.92	2,581.97
利润总额	-253,691,708.48	-8,635,836.20	9,306,563.86	4,457,476.33

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