易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,557,932.30 |
3,989,475.71 |
758,030.24 |
518,654.00 |
| 利息合计 |
42,933.65 |
21,011.62 |
18,365.91 |
4,949.92 |
| 其中：存款利息收入 |
42,933.65 |
21,011.62 |
18,365.91 |
4,949.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,016,070.17 |
616,224.30 |
209,394.30 |
224,210.47 |
| 其中：股票投资收益 |
7,321.96 |
2,560.55 |
-23,319.75 |
9,647.96 |
| 基金投资收益 |
3,008,748.21 |
613,663.75 |
232,714.05 |
214,562.51 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,497,136.25 |
3,351,245.77 |
498,425.36 |
288,875.53 |
| 其他收入 |
1,792.23 |
994.02 |
31,844.67 |
618.08 |
| 费用 |
111,905.94 |
59,853.59 |
38,551.28 |
12,637.66 |
| 管理人报酬 |
14,488.05 |
6,860.36 |
6,996.98 |
2,030.87 |
| 基金托管费 |
2,897.48 |
1,372.03 |
1,399.41 |
406.24 |
| 销售服务费 |
67,379.39 |
35,202.64 |
26,729.71 |
4,375.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,301.60 |
14,205.68 |
2,581.97 |
5,050.68 |
| 利润总额 |
14,446,026.36 |
3,929,622.12 |
719,478.96 |
506,016.34 |
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