易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,027,738.18 |
1,953,170.31 |
-2,916,581.21 |
-2,708,941.42 |
| 利息合计 |
6,379.99 |
3,094.39 |
3,079.00 |
1,277.55 |
| 其中：存款利息收入 |
6,379.99 |
3,094.39 |
3,079.00 |
1,277.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
804,725.05 |
-103,490.58 |
-724,513.01 |
-288,813.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-560.56 |
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10,219.42 |
920.56 |
| 基金投资收益 |
805,285.61 |
-103,490.58 |
-734,732.43 |
-289,733.67 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,180,182.38 |
2,044,523.83 |
-2,205,135.66 |
-2,421,709.70 |
| 其他收入 |
36,450.76 |
9,042.67 |
9,988.46 |
303.84 |
| 费用 |
25,372.43 |
9,197.61 |
11,141.29 |
8,259.21 |
| 管理人报酬 |
2,336.11 |
1,099.61 |
1,185.28 |
501.78 |
| 基金托管费 |
778.89 |
366.63 |
395.12 |
167.21 |
| 销售服务费 |
17,612.12 |
6,724.93 |
5,749.76 |
1,885.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,738.25 |
1,006.44 |
3,811.13 |
5,704.84 |
| 利润总额 |
2,002,365.75 |
1,943,972.70 |
-2,927,722.50 |
-2,717,200.63 |
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