景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,830,726.64	-7,950,758.19	88,813,892.44	-59,589,629.48
利息合计	181,564.15	95,293.39	273,533.95	154,039.59
其中：存款利息收入	181,564.15	95,293.39	273,163.48	153,669.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,997,773.07	15,480,870.67	8,085,332.10	-38,312,925.92
其中：股票投资收益	77,200,528.50	5,953,768.34	-11,749,081.35	-50,622,557.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,615,411.72	1,615,411.72
股利收益	15,797,244.57	9,527,102.33	18,219,001.73	10,694,219.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,462,411.55	-23,603,417.75	80,261,841.44	-21,522,582.44
其他收入	188,977.87	76,495.50	193,184.95	91,839.29
费用	5,218,093.96	2,741,756.69	6,132,150.84	3,174,003.64
管理人报酬	4,149,778.60	2,166,752.57	4,740,940.19	2,437,157.10
基金托管费	829,955.78	433,350.53	948,187.98	487,431.38
销售服务费	16,555.69	9,901.05	49,500.76	35,055.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,803.89	131,752.54	386,878.82	207,716.12
利润总额	128,612,632.68	-10,692,514.88	82,681,741.60	-62,763,633.12

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