景顺长城景盛双益债券A(019380)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城景盛双益债券A(019380) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景盛双益债券A(019380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,688,240.28	1,129,535.13	14,102,976.52	13,341,637.44
利息合计	89,954.23	30,894.57	6,674,667.73	6,652,355.71
其中：存款利息收入	55,224.14	4,928.79	1,790,108.39	1,776,308.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,730.09	25,965.78	4,884,559.34	4,876,047.67
投资收益合计	16,670,365.38	688,452.20	7,658,203.33	6,930,917.28
其中：股票投资收益	5,297,767.87	-27,258.75	38,636.31	1,352,972.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,039,034.96	670,452.23	6,989,369.65	5,108,704.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	333,562.55	45,258.72	630,197.37	469,239.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,821,682.16	408,573.32	-235,067.83	-242,859.66
其他收入	106,238.51	1,615.04	5,173.29	1,224.11
费用	3,851,357.04	307,513.34	4,769,951.04	4,103,518.76
管理人报酬	1,915,179.23	134,875.42	2,667,997.71	2,382,331.96
基金托管费	478,794.73	33,718.87	666,999.35	595,582.91
销售服务费	365,264.63	60,555.80	968,345.75	885,382.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	857,155.96	19,126.10	268,706.41	106,189.51
其中：卖出回购金融资产支出	857,155.96	19,126.10	268,706.41	106,189.51
其他费用	233,769.03	59,214.31	197,901.81	134,031.83
利润总额	14,836,883.24	822,021.79	9,333,025.48	9,238,118.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年