招商双债增强债券(LOF)I(019391)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商双债增强债券(LOF)I(019391)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	128,159,898.17	86,734,959.23	618,990,344.41	314,446,136.55
利息合计	305,519.04	213,263.45	4,525,331.95	4,130,455.08
其中：存款利息收入	286,566.97	194,311.38	476,269.41	209,138.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,952.07	18,952.07	4,049,062.54	3,921,316.85
投资收益合计	331,495,750.74	195,920,161.88	408,037,702.87	198,111,823.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	331,495,750.74	195,920,161.88	408,037,702.87	198,111,823.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,469,333.23	-109,858,014.91	204,903,599.71	111,503,866.38
其他收入	827,961.62	459,548.81	1,523,709.88	699,991.81
费用	62,111,339.20	30,044,066.97	70,509,295.28	32,768,756.01
管理人报酬	36,265,630.21	19,851,943.41	46,084,767.22	22,053,966.25
基金托管费	9,066,407.55	4,962,985.87	11,521,191.77	5,513,491.54
销售服务费	1,439,539.90	818,692.62	2,093,238.57	1,020,727.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,510,392.29	3,953,315.69	9,797,923.18	3,683,697.07
其中：卖出回购金融资产支出	14,510,392.29	3,953,315.69	9,797,923.18	3,683,697.07
其他费用	296,692.12	185,510.26	313,435.87	167,354.95
利润总额	66,048,558.97	56,690,892.26	548,481,049.13	281,677,380.54

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