招商双债增强债券(LOF)I(019391)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

招商双债增强债券(LOF)I(019391)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	213,667,474.43	128,159,898.17	86,734,959.23	618,990,344.41
利息合计	326,185.97	305,519.04	213,263.45	4,525,331.95
其中：存款利息收入	312,713.52	286,566.97	194,311.38	476,269.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,472.45	18,952.07	18,952.07	4,049,062.54
投资收益合计	113,498,062.87	331,495,750.74	195,920,161.88	408,037,702.87
其中：股票投资收益	-2,972,212.15	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,734,518.57	331,495,750.74	195,920,161.88	408,037,702.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	735,756.45	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,581,253.66	-204,469,333.23	-109,858,014.91	204,903,599.71
其他收入	261,971.93	827,961.62	459,548.81	1,523,709.88
费用	24,491,332.86	62,111,339.20	30,044,066.97	70,509,295.28
管理人报酬	12,376,758.82	36,265,630.21	19,851,943.41	46,084,767.22
基金托管费	3,094,189.67	9,066,407.55	4,962,985.87	11,521,191.77
销售服务费	413,651.02	1,439,539.90	818,692.62	2,093,238.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,203,943.83	14,510,392.29	3,953,315.69	9,797,923.18
其中：卖出回购金融资产支出	8,203,943.83	14,510,392.29	3,953,315.69	9,797,923.18
其他费用	190,411.81	296,692.12	185,510.26	313,435.87
利润总额	189,176,141.57	66,048,558.97	56,690,892.26	548,481,049.13

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