嘉实匠心严选混合C(019393)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实匠心严选混合C(019393)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,261,007.64	1,696,369.88	7,006,775.13	682,342.22
利息合计	20,901.61	1,542.81	242,768.60	241,554.62
其中：存款利息收入	20,901.61	1,542.81	51,178.66	49,964.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	191,589.94	191,589.94
投资收益合计	47,884,808.31	1,976,589.19	5,811,288.82	1,091,528.16
其中：股票投资收益	47,596,499.71	1,817,567.52	5,581,688.54	939,864.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,496.12	9,981.52	15,818.85	3,892.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	224,812.48	149,040.15	213,781.43	147,771.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-297,342.27	-336,408.16	295,232.42	-1,303,615.39
其他收入	2,652,639.99	54,646.04	657,485.29	652,874.83
费用	1,391,532.61	187,174.18	743,423.44	592,538.67
管理人报酬	1,032,535.19	139,016.04	521,781.37	393,459.36
基金托管费	172,089.11	23,169.29	86,963.58	65,576.59
销售服务费	123,443.93	23,768.14	62,237.08	46,590.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,462.66	1,220.71	72,441.41	86,912.18
利润总额	48,869,475.03	1,509,195.70	6,263,351.69	89,803.55

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